大余縣檔案局2017年度部門決算
目 錄
第一部分 大余縣檔案局概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2017年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2017年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
情況說(shuō)明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
八、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 大余縣檔案局概況
一、部門主要職能
根據(jù)余府辦字[2011]53號(hào)文件規(guī)定，大余縣檔案局是為負(fù)責(zé)全縣檔案工作的縣人民政府直屬事業(yè)單位，主要職責(zé)是：
1、貫徹執(zhí)行檔案工作有關(guān)法律法規(guī)和國(guó)家有關(guān)方針政策。
2、制定全縣行政區(qū)域內(nèi)的檔案事業(yè)發(fā)展計(jì)劃和檔案工作規(guī)章制度，并組織實(shí)施。
3、監(jiān)督、指導(dǎo)全縣行政區(qū)域內(nèi)的檔案工作，依法查處檔案違法行為。
4、組織、指導(dǎo)全縣行政區(qū)域內(nèi)檔案理論與科學(xué)技術(shù)研究、檔案宣傳與檔案教育、檔案工作人員培訓(xùn)。
5、負(fù)責(zé)接收、收集、整理、保管全縣范圍內(nèi)各歷史時(shí)期的所有門類和各種載體的檔案資料，做好檔案編研工作，為社會(huì)利用檔案資源提供服務(wù)。
6、完成縣政府交辦的其他工作。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè)，即：大余縣檔案局。
本部門2017年年末編制人數(shù)9人，其中行政編制7人，事業(yè)編制2人；年末實(shí)有人數(shù)15人，其中在職人員9人，離休人員0人，退休人員6人；年末學(xué)生人數(shù)0人。
第二部分 2017年度部門決算表
第三部分 2017年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
本部門2017年度收入總計(jì)580.46萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余391.54萬(wàn)元，較2016年減少68.04萬(wàn)元，下降10.49 %；本年收入合計(jì)188.92萬(wàn)元，較2016年增加56.8萬(wàn)元，增長(zhǎng)42.99 %，主要原因是：工資、崗位補(bǔ)助、經(jīng)費(fèi)的增加。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入184.99萬(wàn)元，占97.91%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0 %；其他收入3.93萬(wàn)元，占2.08%。
二、支出決算情況說(shuō)明
本部門2017年度支出總計(jì)580.46萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì) 556.36萬(wàn)元，較2016年增加299.40萬(wàn)元，增長(zhǎng)116.51%，主要原因是：辦公設(shè)備的購(gòu)置及差旅費(fèi)的增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余24.10萬(wàn)元，較2016年增減少367.44萬(wàn)元，下降93.84%，主要原因是：能夠及時(shí)支付相關(guān)費(fèi)用。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出556.36萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0 %；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0萬(wàn)元，占0 %。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本部門2017年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為503.39萬(wàn)元，決算數(shù)為556.36萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的110.52%。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為502.89萬(wàn)元，決算數(shù)為539.35萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的107.25%，主要原因是：工資、崗位補(bǔ)助、辦公經(jīng)費(fèi)支出的增加
（二）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，主要原因是：我局無(wú)此項(xiàng)支出。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
本部門2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出553.63萬(wàn)元，其中：
（一）工資福利支出85.47萬(wàn)元，較2016年增加21.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)33.02 %，主要原因是：人員工資增加。
（二）商品和服務(wù)支出339.32萬(wàn)元，較2016年增加193.21 萬(wàn)元，增長(zhǎng)132.23%，主要原因是：專用材料費(fèi)的增加。
（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出7.62萬(wàn)元，較2016年減少38.97 萬(wàn)元，下降83.64%，主要原因是：退休費(fèi)及獎(jiǎng)勵(lì)金的減少。
（四）其他資本性支出0萬(wàn)元，較2016年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0 %，主要原因是：我局無(wú)此項(xiàng)支出。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
本部門2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為2.78萬(wàn)元，決算數(shù)為2.78萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較2016年減少1.32萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）32.19%，其中：
（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為 0萬(wàn)元，完成預(yù)算的 0%，決算數(shù)較2016年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0 %。主要原因是：我局無(wú)此項(xiàng)支出。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為2.73萬(wàn)元，決算數(shù)為 2.73萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較2016年增減少1.03萬(wàn)元，下降27.39 %。主要原因是：最大力度減少了公務(wù)接待費(fèi)用及次數(shù)。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.04萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2016年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%。主要原因是：我局無(wú)此項(xiàng)支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0.04萬(wàn)元，決算數(shù)為0.04萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較2016年減少0.3萬(wàn)元，下降88.23 %。主要原因是：減少了公務(wù)租車平臺(tái)的用車次數(shù)。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
本部門2017年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出460.54萬(wàn)元，較2016年增加314.43萬(wàn)元，增長(zhǎng)215.20%，主要原因是：專用材料費(fèi)支出增加。
七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
本部門2017年度政府采購(gòu)支出總額37.59萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出37.59萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2017年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中:一般公務(wù)用車1輛。
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
（一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)2017年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目
0個(gè)，共涉及資金0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對(duì)2017年度0個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金 0萬(wàn)元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0 %。
共組織對(duì)0個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出0萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。
評(píng)價(jià)自述說(shuō)明：我局無(wú)預(yù)算績(jī)效管理
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
二、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
三、一般公共服務(wù)支出：指參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展日常工作的基本支出。
四、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
五、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
七、檔案事務(wù)一般行政管理事務(wù)：?jiǎn)挝挥糜陂_(kāi)展檔案保管利用、檔案征集、檔案搶救保護(hù)等，未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的專門性檔案管理工作的項(xiàng)目支出。
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員工資。
九、住房保障支出：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。
十、“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出。
十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。
大余縣檔案局
2018年9月10日
